BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc(0P0000Y3IH)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

138.635 -0.310 -0.23%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5998190

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y3IH 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3IH) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.680	4.750	0.070
債券	88.960	89.280	0.320
可換股債券	6.030	6.030	0.000
其他	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.097	13.092
市帳率	1.856	1.690
市銷率	1.623	6.759
市現率	1,562.500	78.195
股息收益率	4.313	3.057
5 年盈利增長	18.684	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.439	78.736
現金	3.421	12.379
政府	2.480	11.807
證券化	0.414	7.727
衍生工具	-0.222	11.889

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3.20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1.11	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1.09	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0.98	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	0.96	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	0.91	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0.85	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0.70	-	-
Wells Fargo & Co. 1%	XS1463043973	0.70	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	747.23K	5.13	-2.03	0.60
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.43M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.66M	14.03	2.85	5.70
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.48M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	351.74K	13.87	2.66	5.48

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香港恒生指數	19,311.00	-377.29	-1.92%
上證指數	3,191.63	-15.29	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	378.85	+1.25	+0.33%
日經225	40,196.00	+958.50	+2.44%
US 30	42,675.1	-39.1	-0.09%
US 500	5,972.2	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	108.215	+0.135	+0.12%

倫敦布倫特原油	76.21	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.40	-0.16	-0.22%
黃金	2,648.34	+0.94	+0.04%
銅	4.1415	-0.0098	-0.24%
天然氣	3.701	-0.011	-0.30%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	992.12	-4.13	-0.41%

歐元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.30	+0.70	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2517	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.753	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7739	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.91070	-0.02130	-0.43%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	54.70	-0.55	-1.00%
滙豐控股	75.40	-0.15	-0.20%
中國平安	43.35	-0.55	-1.25%
騰訊控股	383.40	-26.00	-6.35%
長和	40.90	-0.40	-0.97%
香港交易所	283.80	-1.80	-0.63%