BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc(0P0000WB8V)

愛爾蘭

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188.094 -0.590 -0.31%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4LXKS30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 326.24K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB8V 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8V) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	0.400	0.210
債券	99.780	99.850	0.070
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.074	77.472
政府	6.654	7.515
現金	0.305	8.337
衍生工具	-0.106	13.288

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.30	-	-
Standard Chartered PLC	XS2319954710	1.07	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	1.06	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.04	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.03	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.03	-	-
Orlen SA 4.75%	XS2647371843	1.01	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2356311139	1.00	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.00	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	0.96	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.33M	0.94	-5.03	1.07
Mellon Emerging Markets Corporate I	6.3M	1.05	-4.42	1.72
Mellon Emerging Markets Corporate A	9.69M	4.95	0.10	5.40
Mellon Emerging Markets Corporate W	869.96K	5.10	0.93	6.29
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	724.34K	0.18	-3.88	0.76

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.82	+1.27	+0.42%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,775.5	+549.8	+1.44%
US 500	5,128.5	+64.3	+1.27%
美元指數期貨	104.680	-0.498	-0.47%

倫敦布倫特原油	83.58	-0.09	-0.11%
WTI原油	78.73	-0.22	-0.28%
黃金	2,312.85	+3.25	+0.14%
銅	4.5570	+0.0725	+1.62%
天然氣	2.061	+0.026	+1.28%
美國二號棉花	76.50	+0.88	+1.16%
美國大豆	1,209.75	+10.75	+0.90%

歐元/美元	1.0785	+0.0060	+0.56%
美元/日元	152.35	-1.27	-0.83%
美元/離岸人民幣	7.1769	-0.0289	-0.40%
英鎊/美元	1.2584	+0.0053	+0.42%
美元/新臺幣	32.201	-0.175	-0.54%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05124	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%