BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc(0P0000WB8V)

愛爾蘭

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196.386 +0.400 +0.20%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4LXKS30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 331.8K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB8V 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8V) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.210	0.110
債券	96.880	96.900	0.020
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.916	78.443
政府	6.228	6.603
現金	3.120	7.436
衍生工具	-0.023	13.052

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0.98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0.88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.86	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9.99M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate H	4M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.78M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.49M	7.98	0.71	5.17
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19M	-1.06	-4.15	0.74

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,291.0	+69.1	+0.16%
US 500	5,789.7	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.02	+0.05	+0.07%
黃金	2,751.75	-1.65	-0.06%
銅	4.4590	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.683	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0926	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.66	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1013	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7726	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%