BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc(0P0000WB8V)

愛爾蘭

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207.632 +0.100 +0.05%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4LXKS30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.21K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB8V歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	207.632	207.632	207.632	207.632	0.05%
2025年1月9日	207.533	207.533	207.533	207.533	-0.11%
2025年1月8日	207.771	207.771	207.771	207.771	1.03%
2025年1月7日	205.643	205.643	205.643	205.643	0.03%
2025年1月6日	205.581	205.581	205.581	205.581	-1.14%
2025年1月3日	207.948	207.948	207.948	207.948	0.39%
2025年1月2日	207.131	207.131	207.131	207.131	0.74%
2024年12月31日	205.619	205.619	205.619	205.619	0.47%
2024年12月30日	204.667	204.667	204.667	204.667	-0.13%
2024年12月27日	204.923	204.923	204.923	204.923	-0.35%
2024年12月24日	205.647	205.647	205.647	205.647	-0.10%
2024年12月23日	205.843	205.843	205.843	205.843	-0.01%
2024年12月20日	205.862	205.862	205.862	205.862	-0.35%
2024年12月19日	206.580	206.580	206.580	206.580	0.67%
2024年12月18日	205.210	205.210	205.210	205.210	-0.11%
2024年12月17日	205.440	205.440	205.440	205.440	-0.06%
2024年12月16日	205.559	205.559	205.559	205.559	-0.18%
2024年12月13日	205.937	205.937	205.937	205.937	0.05%
2024年12月12日	205.832	205.832	205.832	205.832	0.01%

最高: 207.948

最低: 204.667

差價: 3.281

平均: 206.124

升跌（%）: 0.887

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
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美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
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歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNY Mellon Global.	207.632	+0.100	+0.05%
GSSI GSQuartix Mo.	12.544	+0.060	+0.49%
Aviva CU A Pruden.	6.530	-0.010	-0.15%