MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P0000IV60)

馬德里

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10.385 +0.010 +0.10%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162072039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IV60 持股

全面的主要持股資訊及 MEJORANA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV60) 的關鍵持股資訊。我們的 MEJORANA INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	110.480	110.480
債券	0.920	0.920
優先股	0.010	0.010
其他	0.120	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.056	15.202
市帳率	1.287	2.113
市銷率	0.714	1.568
市現率	4.968	8.836
股息收益率	4.980	2.585
5 年盈利增長	13.277	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.910	16.646
工業	18.000	12.413
週期性消費	10.310	12.746
科技	9.910	17.761
公用事業	8.530	3.873
醫療保健	8.140	11.159
能源	6.450	5.369
基本材料	5.610	6.305
通訊服務	3.950	7.922
防禦型消費	2.510	6.811
房地產	1.680	2.747

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elecnor SA	ES0129743318	8.33	19.700	+0.92%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	6.65	178.600	+1.30%
英迪特克斯	ES0148396007	5.88	52.960	+2.24%
凯克萨银行	ES0140609019	5.41	5.230	-4.21%
ACIFIEL SICAV SA	ES0182123036	4.81	26.299	-0.53%
Grifols	ES0171996087	4.79	10.600	+1.92%
Engie	FR0010208488	4.63	15.39	-0.52%
萨维地产集团	ES0182870214	4.55	3.036	-0.33%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.14	9.170	-0.86%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.91	13.585	+1.95%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	262.75M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	198.47M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.81M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	115.86M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.17M	10.65	4.39	5.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%