Meitav CPI Government Bonds IL(0P000177AJ)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.660 -0.090 -0.08%

31/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051226194

S/N: 5122619

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 402.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177AJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.620	9.630	0.010
債券	90.380	90.380	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.307	10.768
市帳率	0.827	1.116
市銷率	0.252	0.822
市現率	5.040	6.768
股息收益率	4.271	3.026
5 年盈利增長	12.800	10.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.843	86.438
公司	19.536	18.708
現金	9.614	1.398

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	17.20	113.67	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	14.11	100.720	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.01	114.94	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	10.94	100.370	+0.02%
Israel (State Of)	IL0095904319	8.36	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.74	112.070	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.59	108.100	0.00%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	2.00	99.94	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.24	102.000	-0.01%
Discont Man B15	IL0074803045	0.81	102.41	0.00%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.04B	4.10	1.75	-
Meitav Bond	634.74M	2.69	0.54	-
Meitav Money Market for Rising In	588.19M	6.78	8.56	1.63
Meitav Hoshen	586.29M	2.48	1.02	1.64
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511.24M	3.15	0.51	0.47

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%