Meitav Government Bonds IL !(0P0000NGZQ)

特拉維夫

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134.160 -0.110 -0.08%

07/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051147804

S/N: 5114780

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 438.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NGZQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	0.230	0.000
債券	99.180	99.180	0.000
其他	0.590	0.670	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.633
市帳率	0.756	0.876
市銷率	0.230	0.281
市現率	4.602	4.629
股息收益率	2.507	3.087
5 年盈利增長	3.700	7.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.930	79.468
公司	22.247	25.106
現金	0.232	1.819

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	23.61	109.280	-0.04%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	22.40	101.230	-0.06%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7.38	112.520	-0.04%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.06	85.62	-0.15%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.01	93.730	-0.11%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.55	115.39	+0.01%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.52	68.900	-0.35%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.55	89.07	-0.15%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	0.89	117.45	-0.03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	0.84	113.34	-0.13%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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香港恒生指數	19,329.00	+49.16	+0.25%
上證指數	3,219.90	-10.27	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	382.48	-1.20	-0.31%
日經225	39,576.00	-394.50	-0.99%
US 30	42,565.4	-57.9	-0.14%
US 500	5,906.9	-10.4	-0.18%
美元指數期貨	108.820	-0.106	-0.10%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
黃金	2,678.24	+5.84	+0.22%
銅	4.2948	+0.0263	+0.62%
天然氣	3.618	-0.049	-1.34%
美國二號棉花	68.21	+0.02	+0.03%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.92	-0.42	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.3451	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7795	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.92480	+0.01310	+0.27%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.30	-0.50	-0.93%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	43.15	+0.10	+0.23%
騰訊控股	379.00	+9.80	+2.65%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.80	-0.20	-0.07%