Meitav Government Bonds IL !(0P0000NGZQ)

特拉維夫

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132.840 +0.370 +0.28%

24/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051147804

S/N: 5114780

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 340.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NGZQ 持股

全面的主要持股資訊及 Meitav Government Managed ! (0P0000NGZQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Meitav Government Managed ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	1.040	0.360
債券	98.670	98.670	0.000
其他	0.650	0.660	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.633
市帳率	0.756	0.876
市銷率	0.230	0.281
市現率	4.602	4.629
股息收益率	2.507	3.087
5 年盈利增長	3.700	7.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.384	79.556
公司	19.284	24.548
現金	0.683	1.833

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	23.80	109.200	+0.12%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	22.17	100.520	+0.12%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	9.00	93.150	+0.23%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7.25	112.340	-0.06%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.00	85.11	+0.35%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.47	114.96	-0.07%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.56	67.960	+0.55%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.56	88.05	+0.92%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	0.88	117.04	-0.22%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	0.83	114.100	-0.08%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	7.78	9.63	1.50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.60	-4.50	-1.19%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,718.9	+422.4	+0.95%
US 500	5,985.5	+16.2	+0.27%
美元指數期貨	106.732	-0.775	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.47	-2.16	-2.89%
WTI原油	68.90	-2.34	-3.28%
黃金	2,646.25	-90.95	-3.32%
銅	4.1625	+0.0295	+0.71%
天然氣	3.460	+0.173	+5.26%
美國二號棉花	71.82	+1.05	+1.48%
美國大豆	984.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0510	+0.0092	+0.89%
美元/日元	154.06	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2450	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.412	-0.171	-0.52%
美元/港幣	7.7826	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05165	+0.02215	+0.44%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%