Meitav $ Denominated Bond Overseas FOF!(LP65038088)

特拉維夫

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133.800 -0.430 -0.32%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051057136

S/N: 5105713

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65038088 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.170	0.200	0.030
債券	106.070	168.400	62.330
可換股債券	0.270	0.270	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.015	15.367
市帳率	1.042	2.444
市銷率	0.441	1.758
市現率	5.995	10.332
股息收益率	2.035	2.778
5 年盈利增長	5.116	10.300

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	52.200	16.493
房地產	36.910	4.654
通訊服務	10.890	6.914

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	18.77	18.050	+0.06%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	18.47	35.560	0.00%
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula	IE00B3FNF987	17.06	15.440	-0.06%
Robeco High Yield Bonds 0IH $	LU0579622084	13.79	195.810	0%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	13.27	18.159	-0.04%
Templeton Global Bond Fund I acc USD	LU0181997262	9.74	20.770	0.00%
Templeton Global Total Return Fund I acc USD	LU0195953152	5.70	23.110	+0.13%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	2.73	55.77	+0.09%

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
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日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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