Meitav Corporate Bond no Stock!(LP65043871)

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278.650 -0.080 -0.03%

29/08 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051020589

S/N: 5102058

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 103.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65043871 持股

全面的主要持股資訊及 Meitav Corporate Bond no Stock! (LP65043871) 的關鍵持股資訊。我們的 Meitav Corporate Bond no Stock! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.400	27.690	0.290
股票	0.530	0.530	0.000
債券	72.070	72.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.666	5.947
市帳率	-	0.756
市銷率	0.108	0.199
市現率	-	4.602
股息收益率	-	2.507
5 年盈利增長	-	3.700

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ella Deposit Ltd 0.62%	IL0011422156	4.74	-	-
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	4.64	141.46	-0.10%
B Communications 3.6% 30-11-24	IL0011392037	3.73	100.50	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	3.42	113.50	+0.17%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	3.31	112.140	+0.20%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	3.23	114.55	+0.32%
MIZRAHI TE B1	IL0069500838	2.89	-	-
Discount Investment Corp 4.95% 31-12-25	IL0063902071	2.78	140.92	+0.33%
POALIM HAN B34	IL0019405765	2.52	-	-
DISCONT B1	IL0069100951	2.50	-	-

由Meitav Tachlit Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.1B	1.50	1.53	-
Meitav Hoshen	683.37M	0.09	1.00	1.58
Meitav Bond	675.29M	0.45	0.38	-
Meitav Money Market for Rising In	647.76M	5.01	7.71	2.07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526.29M	1.98	0.97	1.89

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香港恒生指數	19,435.00	+58.47	+0.30%
上證指數	3,119.27	-3.13	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	309.07	-0.36	-0.12%
日經225	38,773.50	-147.50	-0.38%
US 30	39,851.3	-18.1	-0.05%
US 500	5,296.3	-0.8	-0.02%
美元指數期貨	104.515	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	83.55	+0.28	+0.34%
WTI原油	79.38	+0.15	+0.19%
黃金	2,381.40	-4.10	-0.17%
銅	4.8900	+0.0097	+0.20%
天然氣	2.505	+0.015	+0.60%
美國二號棉花	76.06	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,225.00	+8.50	+0.70%

歐元/美元	1.0857	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.76	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2311	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2658	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.221	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8011	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05008	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	64.20	+1.00	+1.58%
滙豐控股	68.00	-2.10	-3.00%
中國平安	43.60	+0.60	+1.40%
騰訊控股	396.00	+2.40	+0.61%
長和	41.80	0.00	0.00%
香港交易所	293.20	+1.20	+0.41%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Meitav Corporate .	278.650	-0.080	-0.03%
1FISV	0.00	0.00	0.00%
BCC Cedola V - 20.	4.993	-0.000	0.00%
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