Mediolanum Risparmio Dinamico I(0P000147UN)

米蘭

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5.500 +0.010 +0.11%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004986045

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 267.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147UN 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Risparmio Dinamico I (0P000147UN) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Risparmio Dinamico I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.940	13.750	6.810
債券	92.070	92.070	0.000
可換股債券	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.735	34.964
公司	24.315	47.952
現金	5.954	15.939

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8.35	99.34	+0.04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7.27	99.38	+0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5.78	98.66	+0.04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5.20	97.520	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3.47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3.41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.13	99.330	+0.02%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2.47	-	-

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.58B	1.06	-4.51	-1.16
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.58B	1.94	-3.56	-
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.58B	2.54	-2.88	-0.43
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.03B	5.06	0.55	0.37
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.03B	5.33	1.04	0.75

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香港恒生指數	19,654.00	-192.88	-0.97%
上證指數	3,416.68	-5.29	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	365.48	+2.96	+0.82%
日經225	38,844.00	-506.50	-1.29%
US 30	43,863.4	-47.6	-0.11%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.30	+7.00	+0.27%
銅	4.1383	-0.0069	-0.17%
天然氣	2.904	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.73	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0006	-0.05%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2327	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.471	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7794	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%