Mediolanum Renta L-B FI(165126022)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.32 -0.00 -0.01%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165126022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 889.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165126022 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.77	10.50	4.73
債券	89.42	89.44	0.02
可換股債券	4.81	4.81	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.67	13.04
市帳率	3.20	2.30
市銷率	2.75	1.60
市現率	19.03	8.02
股息收益率	0.41	3.70
5 年盈利增長	12.85	11.24

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.12	56.93
政府	15.31	30.49
現金	4.42	18.02
衍生工具	1.27	19.72
證券化	0.07	9.06

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.24	99.950	0.00%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.21	103.970	0.00%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.98	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-A FI	1.13B	3.98	0.82	0.93
Mediolanum Activo E A FI	1.13B	4.29	1.17	-
Mediolanum Activo E B FI	1.13B	4.16	1.13	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.13B	4.11	0.97	1.08
Mediolanum Activo S-B FI	1.13B	3.97	0.82	0.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,190.3	+319.9	+0.73%
US 500	5,964.7	+16.0	+0.27%
美元指數期貨	107.485	+0.555	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.85	+1.15%
WTI原油	71.11	+1.01	+1.44%
黃金	2,707.75	+32.85	+1.23%
銅	4.0947	-0.0303	-0.73%
天然氣	3.119	-0.220	-6.59%
美國二號棉花	70.84	+0.41	+0.58%
美國大豆	982.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.54%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02975	-0.00555	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%