Mediolanum Renta Fija Mixta PP(LP77001542)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,471.140 -0.700 -0.03%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Pensiones SGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 187.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001542 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Renta Fija PP (LP77001542) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.790	20.790
股票	17.090	17.090
債券	58.490	58.490
可換股債券	3.620	3.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.069	14.808
市帳率	3.066	2.106
市銷率	1.937	1.492
市現率	10.688	9.112
股息收益率	1.985	2.991
5 年盈利增長	9.976	10.714

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.750	18.706
金融服務	15.540	16.874
週期性消費	11.540	13.324
醫療保健	11.390	10.246
工業	11.090	13.137
通訊服務	7.980	5.942
防禦型消費	6.110	8.093
能源	4.970	4.625
基本材料	3.560	6.078
公用事業	1.610	2.485
房地產	1.460	2.302

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 415

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.48	106.800	0.00%
Swedbank AB (publ)	XS2629047254	0.97	-	-
Caixabank S.A.	XS2468378059	0.94	-	-
蘋果	US0378331005	0.87	246.49	-0.52%
United States Treasury Notes	-	0.83	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.80	-	-
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	0.79	85.620	-0.09%
微軟	US5949181045	0.76	448.99	+1.28%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	0.72	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	0.71	99.83	0.00%

由Mediolanum Pensiones SGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mediolanum Activos Monetarios PP		82.47M	3.45	1.09	0.78

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.65	+0.63	+0.17%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,069.2	-79.4	-0.18%
US 500	6,074.5	-9.7	-0.16%
美元指數期貨	106.265	-0.127	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.74	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.52	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.46	-7.24	-0.26%
銅	4.3027	+0.0392	+0.92%
天然氣	3.348	-0.030	-0.89%
美國二號棉花	70.42	+0.27	+0.38%
美國大豆	992.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0510	+0.0015	+0.15%
美元/日元	152.55	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2676	-0.0122	-0.17%
英鎊/美元	1.2758	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.521	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7760	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.09770	-0.00060	-0.01%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%