Mediolanum Renta Fija Mixta PP(LP77001542)

馬德里

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2,451.617 +0.180 +0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 190.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001542 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Renta Fija PP (LP77001542) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.810	23.810
股票	17.390	17.390
債券	55.260	55.260
可換股債券	3.540	3.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.931	14.840
市帳率	3.317	2.121
市銷率	2.142	1.498
市現率	11.518	9.156
股息收益率	1.923	2.978
5 年盈利增長	9.377	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.860	18.802
金融服務	15.610	16.920
週期性消費	12.180	13.278
醫療保健	11.260	10.186
工業	9.810	13.192
通訊服務	7.340	6.025
防禦型消費	6.050	8.060
能源	4.110	4.567
基本材料	3.580	6.025
公用事業	1.810	2.421
房地產	1.390	2.288

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 423

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.42	102.800	-0.38%
Swedbank AB (publ)	XS2629047254	0.93	-	-
Caixabank S.A.	XS2468378059	0.91	-	-
蘋果	US0378331005	0.90	236.85	-2.41%
United States Treasury Notes	-	0.82	-	-
微軟	US5949181045	0.80	418.95	-1.32%
United States Treasury Bonds	-	0.78	-	-
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	0.76	83.590	-0.23%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	0.70	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	0.68	100.04	-0.01%

由Mediolanum Pensiones SGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mediolanum Activos Monetarios PP		83.23M	4.09	1.33	0.82

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%