Mediolanum Renta E-A FI(0P00016GKQ)

馬德里

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11.681 -0.010 -0.08%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165126048

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 964.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016GKQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.770	10.500	4.730
債券	89.420	89.440	0.020
可換股債券	4.810	4.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.665	13.142
市帳率	3.198	2.369
市銷率	2.749	1.578
市現率	19.034	7.958
股息收益率	0.407	3.767
5 年盈利增長	12.848	11.051

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.117	56.514
政府	15.311	31.379
現金	4.420	18.461
衍生工具	1.270	18.865
證券化	0.070	8.808

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.24	100.510	+0.13%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.21	104.410	+0.14%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.98	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	1.22B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.22B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.22B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.22B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.22B	4.99	1.45	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,500.50	+463.65	+1.19%
US 30	43,237.2	-13.0	-0.03%
US 500	6,041.6	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,645.47	+9.97	+0.38%
銅	4.1007	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.438	-0.066	-1.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.748	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%