Mediolanum Real Estate Global E-A FI(0P0001664J)

馬德里

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9.950 -0.090 -0.86%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161997046

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001664J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.470	2.470
股票	97.210	97.210
其他	0.320	0.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.377	24.471
市帳率	1.653	1.484
市銷率	6.754	5.448
市現率	17.343	14.649
股息收益率	3.507	3.835
5 年盈利增長	6.001	7.630

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.870	94.395
醫療保健	0.750	5.375
科技	0.380	1.722

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	5.93	134.95	-0.25%
Equinix Inc	US29444U7000	5.45	901.15	+0.27%
Prologis	US74340W1036	4.26	116.57	+3.39%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	4.12	233.11	+1.26%
公共倉儲	US74460D1090	3.78	334.94	+1.42%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.13	178.13	-1.47%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.10	37.090	+1.53%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.66	164.04	+0.91%
VICI Properties	US9256521090	2.65	31.31	+0.35%
Realty Income	US7561091049	2.52	56.90	-0.21%

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	71.38M	9.18	-1.54	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	71.38M	9.17	-1.54	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	71.38M	8.59	-2.18	1.48
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	71.38M	8.55	-2.19	1.48
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	71.38M	8.17	-2.58	1.07

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,046.1	+87.9	+0.20%
US 500	5,986.5	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.709	+0.330	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.75	+1.04%
WTI原油	69.16	+0.73	+1.07%
黃金	2,563.50	-23.00	-0.89%
銅	4.0723	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.954	-0.029	-0.97%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%