Mediolanum Real Estate Global E-A FI(0P0001664J)

馬德里

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10.025 -0.005 -0.05%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161997046

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001664J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	2.360	0.010
股票	97.370	97.370	0.000
其他	0.280	0.400	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.625	24.598
市帳率	1.604	1.491
市銷率	6.570	5.413
市現率	16.812	14.612
股息收益率	3.619	3.836
5 年盈利增長	4.578	7.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.810	94.454
醫療保健	0.830	5.790
科技	0.360	1.824

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	6.55	137.91	+0.02%
Equinix Inc	US29444U7000	5.82	936.37	+1.38%
Prologis	US74340W1036	4.98	115.80	+1.61%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	4.17	231.94	+0.57%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.61	189.84	+1.32%
公共倉儲	US74460D1090	3.23	337.58	+0.52%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.08	37.250	+0.54%
VICI Properties	US9256521090	2.66	32.23	-0.43%
西蒙地產集團	US8288061091	2.61	181.14	-0.36%
Agree Realty	US0084921008	2.47	76.45	-0.87%

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	73.02M	8.83	-1.64	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	73.02M	8.82	-1.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	73.02M	8.24	-2.28	1.45
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	73.02M	8.21	-2.29	1.44
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	73.02M	7.83	-2.69	1.04

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%