Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA(0P0001563D)

米蘭

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8.556 +0.010 +0.09%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005066896

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001563D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.110	0.110	0.000
債券	96.210	104.840	8.630
可換股債券	0.270	0.270	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	8.950	8.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.844
市帳率	-	1.944
市銷率	0.070	2.410
市現率	-	237.020
股息收益率	-	7.889
5 年盈利增長	-	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.819	47.937
公司	44.700	57.518
現金	-7.032	26.689
證券化	4.223	21.802
地方政府	0.017	0.392

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,819

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.95	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.56	-	-
Long Gilt Future Sep24	-	3.41	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1.77	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.46	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.37	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0.97	5.12	-0.39%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0.95	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.72	-	-

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.58B	3.66	-2.55	-0.25
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.58B	1.06	-4.51	-1.16
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1.09B	5.25	0.64	0.36
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.09B	5.25	0.64	0.37
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.09B	5.55	1.13	0.75

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,389.34	-4.01	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.62	-0.43	-0.11%
日經225	39,294.50	+257.65	+0.66%
US 30	43,227.2	-23.0	-0.05%
US 500	6,037.0	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,644.76	+9.26	+0.35%
銅	4.1115	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.441	-0.063	-1.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2538	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.700	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7673	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%