Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA(0P0001563D)

米蘭

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8.628 +0.020 +0.24%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005066896

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001563D 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA (0P0001563D) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.100	0.100	0.000
債券	94.470	101.710	7.240
可換股債券	0.440	0.440	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	8.440	8.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.879
市帳率	-	1.848
市銷率	0.070	2.328
市現率	-	225.146
股息收益率	-	8.105
5 年盈利增長	-	13.806

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.544	48.065
公司	46.357	57.742
現金	-3.613	27.615
證券化	4.846	22.409
衍生工具	-0.012	37.841
地方政府	0.016	0.372

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,847

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.35	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.27	-	-
Long Gilt Future Dec24	-	3.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.39	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0.88	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0.87	5.20	+0.77%

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.59B	0.81	-1.74	-0.15
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.59B	0.74	-2.43	-0.80
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.13B	0.50	1.44	0.49
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.13B	0.49	1.90	0.86
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1.13B	0.50	1.44	0.48

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Mediolanum Flessi.	8.628	+0.020	+0.24%
	GraniteShares 3x .	37.33	+0.53	+1.44%