Mediolanum Activos Monetarios PP(0P00000W3Z)

馬德里

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1,325.616 +0.430 +0.03%

21/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Pensiones SGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W3Z 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Activos Monetarios PP (0P00000W3Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Activos Monetarios PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.800	19.800
債券	77.120	77.120
可換股債券	3.090	3.090

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.620	57.534
現金	16.044	16.911
政府	5.711	21.020
衍生工具	2.997	7.439
證券化	0.540	5.176

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
1111- Cc Eur Banco Med	-	8.04	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	XS1078235733	1.68	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	1.66	-	-
BPER Banca S.p.A.	XS2485537828	1.52	-	-
Danske Bank A/S	XS2046595836	1.46	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.40	99.23	0.00%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.32	98.330	0.00%
Caixabank S.A.	XS2468378059	1.31	-	-
TDF Infrastructure SAS	FR0013144201	1.31	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.27	-	-

由Mediolanum Pensiones SGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Renta Fija PP	170.89M	2.56	-0.72	1.15
Mediolanum PP	859.59K	-13.67	-3.99	1.81
Mediolanum Cyclops PP	26.63K	-13.67	-3.99	1.81

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香港恒生指數	18,081.00	+57.10	+0.32%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.02	+1.22	+0.39%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,132.6	+20.4	+0.05%
US 500	5,484.2	+14.9	+0.27%
美元指數期貨	105.454	+0.195	+0.19%

倫敦布倫特原油	84.41	+0.19	+0.23%
WTI原油	81.06	+0.23	+0.28%
黃金	2,327.60	-3.20	-0.14%
銅	4.3897	+0.0187	+0.43%
天然氣	2.837	-0.026	-0.91%
美國二號棉花	75.06	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,154.50	+8.50	+0.74%

歐元/美元	1.0696	-0.0017	-0.16%
美元/日元	159.93	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2961	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2669	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.549	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.8085	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04882	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%