Mediolanum Activos Monetarios PP(0P00000W3Z)

馬德里

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1,324.633 +0.750 +0.06%

13/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Pensiones SGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W3Z 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Activos Monetarios PP (0P00000W3Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Activos Monetarios PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.800	19.800
債券	77.120	77.120
可換股債券	3.090	3.090

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.620	57.353
現金	16.044	17.033
政府	5.711	21.028
衍生工具	2.997	7.439
證券化	0.540	5.176

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
1111- Cc Eur Banco Med	-	8.04	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	XS1078235733	1.68	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	1.66	-	-
BPER Banca S.p.A.	XS2485537828	1.52	-	-
Danske Bank A/S	XS2046595836	1.46	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.40	99.28	0.00%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.32	98.330	0.00%
Caixabank S.A.	XS2468378059	1.31	-	-
TDF Infrastructure SAS	FR0013144201	1.31	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.27	-	-

由Mediolanum Pensiones SGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Renta Fija PP	161.81M	2.56	-0.72	1.15
Mediolanum PP	859.59K	-13.67	-3.99	1.81
Mediolanum Cyclops PP	26.63K	-13.67	-3.99	1.81

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香港恒生指數	17,936.12	-5.66	-0.03%
上證指數	3,015.89	-16.74	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	310.27	+0.82	+0.26%
日經225	38,074.50	-780.00	-2.01%
US 30	38,531.0	-58.2	-0.15%
US 500	5,432.6	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	105.185	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	82.83	+0.21	+0.25%
WTI原油	78.28	+0.23	+0.29%
黃金	2,334.15	-14.95	-0.64%
銅	4.4075	-0.0875	-1.95%
天然氣	2.832	-0.049	-1.70%
美國二號棉花	70.29	-1.85	-2.56%
美國大豆	1,165.38	-13.62	-1.16%

歐元/美元	1.0714	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.85	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2702	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2669	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.371	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.8106	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.530	+0.030	+0.55%
友邦保險	55.50	0.00	0.00%
滙豐控股	67.60	+0.45	+0.67%
中國平安	36.30	-0.15	-0.41%
騰訊控股	381.20	+1.40	+0.37%
長和	36.60	-0.25	-0.68%
香港交易所	259.60	+2.00	+0.78%