Mediolanum Activos Monetarios PP(0P00000W3Z)

馬德里

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1,355.018 -0.160 -0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 83.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W3Z 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Activos Monetarios PP (0P00000W3Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Activos Monetarios PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.060	19.060
債券	76.860	76.860
可換股債券	4.080	4.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.974	55.459
現金	15.240	18.428
政府	6.475	21.332
衍生工具	1.745	7.182
證券化	0.484	5.018

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 258

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
1111- Cc Eur Banco Med	-	4.54	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.50	99.92	-0.06%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.49	99.920	-0.01%
Banco Comercial Portugues, S.A.	PTBCP2OM0058	1.21	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.19	100.04	-0.01%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	1.18	-	-
Caixabank S.A.	XS2468378059	1.18	-	-
Berry Global Inc	XS2093880735	1.18	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.16	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.08	-	-

由Mediolanum Pensiones SGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mediolanum Renta Fija PP		190.42M	6.23	0.07	1.23

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%