MEAG FairReturn I(0P0000M2OX)

Xetra

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.650 -0.030 -0.06%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RFJW6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 68.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M2OX 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG FairReturn I (0P0000M2OX) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG FairReturn I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.830	1.830
股票	23.790	23.790
債券	73.320	73.320
可換股債券	0.650	0.650
優先股	0.410	0.410

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.499	15.294
市帳率	2.924	2.168
市銷率	1.113	1.503
市現率	10.133	9.351
股息收益率	2.127	3.014
5 年盈利增長	12.231	10.582

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.400	16.906
醫療保健	13.590	12.447
工業	11.230	14.739
週期性消費	10.720	10.705
金融服務	9.290	16.886
通訊服務	7.790	6.380
防禦型消費	7.000	7.580
能源	5.340	4.717
基本材料	3.540	6.165
房地產	0.610	3.040
公用事業	0.490	4.696

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.88	100.060	+0.08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.54	101.840	+0.06%
微軟	US5949181045	2.15	412.87	-0.43%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.14	87.530	+0.16%
英偉達	US67066G1040	1.99	146.67	+0.53%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	1.83	-	-
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.46	101.840	-0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.45	100.595	+0.07%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.43	100.280	+0.16%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1.39	66.670	+0.85%

由MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG FairReturn A		616.55M	4.63	0.21	0.69

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香港恒生指數	19,264.00	-337.11	-1.72%
上證指數	3,315.42	-54.99	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,375.00	+372.50	+0.98%
US 30	43,856.0	-14.4	-0.03%
US 500	5,943.6	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	107.100	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.27	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
黃金	2,689.70	+14.80	+0.55%
銅	4.0803	-0.0312	-0.76%
天然氣	3.412	+0.023	+0.68%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	978.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2545	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.537	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7835	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.03585	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.00	-1.15	-2.49%
騰訊控股	404.20	-3.40	-0.83%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.40	-11.00	-3.69%