MEAG FairReturn I(0P0000M2OX)

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52.810 -0.170 -0.32%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RFJW6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 73.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M2OX 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG FairReturn I (0P0000M2OX) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG FairReturn I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	20.400	20.400
債券	78.920	78.920
可換股債券	0.680	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.526	15.267
市帳率	2.965	2.202
市銷率	1.115	1.543
市現率	9.228	9.603
股息收益率	2.314	3.003
5 年盈利增長	10.475	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.140	17.242
醫療保健	13.200	12.232
工業	11.880	15.075
金融服務	11.210	16.976
週期性消費	10.540	10.651
通訊服務	8.130	6.400
防禦型消費	6.760	7.290
能源	4.240	4.677
基本材料	2.090	6.027
房地產	0.950	2.837
公用事業	0.880	4.774

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.25	100.180	+0.25%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.00	100.166	-0.01%
微軟	US5949181045	1.70	436.60	-0.10%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.67	68.860	+0.38%
英偉達	US67066G1040	1.60	134.70	+3.08%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.55	105.030	+0.19%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.53	102.570	-0.34%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.49	100.590	+0.19%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.49	100.790	+0.21%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.37	91.500	-0.17%

由MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG FairReturn A		606.05M	6.53	0.78	0.79

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香港恒生指數	19,870.75	+150.05	+0.76%
上證指數	3,352.49	-15.58	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,008.0	+167.7	+0.39%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指數期貨	107.555	+0.204	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,644.72	-0.38	-0.01%
銅	4.1182	+0.0207	+0.51%
天然氣	3.502	+0.563	+19.16%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	975.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3043	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2570	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7707	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%