MEAG FairReturn I(0P0000M2OX)

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RFJW6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 66.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M2OX 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG FairReturn I (0P0000M2OX) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG FairReturn I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.150	44.400	38.250
股票	23.900	23.900	0.000
債券	69.200	69.200	0.000
可換股債券	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.508	15.088
市帳率	2.346	2.124
市銷率	0.942	1.423
市現率	6.728	8.824
股息收益率	2.442	3.002
5 年盈利增長	12.849	10.621

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.270	16.649
醫療保健	16.150	12.380
工業	13.300	14.341
週期性消費	12.630	11.434
金融服務	10.850	16.719
通訊服務	8.350	6.221
能源	5.990	4.900
防禦型消費	4.870	8.146
基本材料	4.010	6.178
房地產	2.190	2.720
公用事業	0.400	4.608

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.95	100.370	+0.33%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.00	99.760	+0.39%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2.53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.49	84.320	+0.35%
微軟	US5949181045	2.08	406.66	+2.22%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1.74	100.510	+0.11%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.67	97.940	+0.18%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1.29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.27	99.286	+0.13%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1.27	-	-

由MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG FairReturn A		617.08M	2.37	-0.53	0.74

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%