MEAG EuroFlex(0P00000OWC)

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42.520 +0.030 +0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757484

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OWC 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG EuroFlex (0P00000OWC) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG EuroFlex 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.030	3.040	0.010
債券	96.960	96.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.515	48.574
證券化	24.245	6.871
政府	16.203	35.039
現金	3.037	16.434

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2.97	100.820	+0.09%
Mexico (United Mexican States) 1.625%	XS1974394675	2.06	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.74	99.094	+0.08%
KB Kookmin Bank 0.052%	XS2199348231	1.72	-	-
Arkea Home Loans Sfh 3%	FR001400FJM4	1.24	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	1.22	102.920	-0.17%
UniCredit Bank Austria AG 0.265%	AT000B049887	1.17	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01%	DE000A2YNVM8	1.14	-	-
Commerzbank AG 4.625%	DE000CZ43ZB3	1.09	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0.75%	XS2446284783	1.09	-	-

由MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG EuroRent A		321.93M	2.77	-2.49	0.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%