MEAG EuroErtrag A(0P00000P0W)

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68.450 +0.090 +0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009782730

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 455.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000P0W 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG EuroErtrag (0P00000P0W) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG EuroErtrag 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	3.610	0.020
股票	26.510	26.510	0.000
債券	69.570	69.570	0.000
優先股	0.310	0.310	0.000
其他	0.010	4.040	4.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.464	15.267
市帳率	1.613	2.202
市銷率	1.219	1.543
市現率	7.836	9.603
股息收益率	3.516	3.003
5 年盈利增長	8.222	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.240	16.976
科技	15.040	17.242
防禦型消費	11.530	7.290
工業	11.320	15.075
醫療保健	8.650	12.232
週期性消費	8.350	10.651
公用事業	7.640	4.774
能源	7.020	4.677
通訊服務	5.220	6.400
基本材料	5.200	6.027
房地產	3.780	2.837

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 351

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3%	-	2.53	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2.29	96.14	+0.69%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2.01	10.43	+0.48%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	1.69	58.45	+0.27%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.64	99.59	-0.07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.62	99.08	-0.26%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	1.61	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1.51	87.910	-0.44%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.35	688.50	+0.69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.24	52.01	+0.31%

由MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MEAG EuroInvest A	904.98M	10.77	4.02	7.09
MEAG EuroInvest I	16.89M	11.60	4.96	8.06
MEAG ProInvest	387.77M	11.19	3.25	6.98
MEAG GlobalBalance DF	81.92M	8.14	0.48	4.32

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+0.07	+0.02%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,085.8	-164.4	-0.38%
US 500	6,014.5	-23.4	-0.39%
美元指數期貨	107.985	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.61	+0.44	+0.60%
WTI原油	70.58	+0.48	+0.68%
黃金	2,639.66	+4.16	+0.16%
銅	4.1262	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.306	-0.198	-5.65%
美國二號棉花	69.02	-0.40	-0.58%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.81	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.756	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92210	-0.01090	-0.22%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%