CIMA GLOBAL VALUE SICAV SA(0P00013OAO)

馬德里

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07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161813003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013OAO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	118.780	118.780
債券	0.360	0.360
可換股債券	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.488	15.028
市帳率	1.138	1.953
市銷率	0.622	1.300
市現率	5.709	8.715
股息收益率	2.833	2.079
5 年盈利增長	16.167	12.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.210	11.979
週期性消費	16.930	15.125
基本材料	14.800	6.432
科技	10.710	16.004
醫療保健	9.310	11.315
工業	8.700	21.414
通訊服務	7.180	4.500
防禦型消費	5.410	5.620
能源	5.260	6.135
公用事業	3.440	2.148
房地產	0.030	4.798

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on E-mini NASDAQ 100	-	20.09	-	-
Alba SA	ES0117160111	4.64	82.900	+0.12%
Liquidia Technologies	US53635D2027	4.32	12.460	+0.48%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.22	36.850	0.00%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.19	15.55	-1.11%
Capri Holdings	VGG1890L1076	3.72	21.51	+0.23%
Faes Farma	ES0134950F36	3.56	3.475	+0.14%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3.51	27.18	+1.57%
Sandstorm Gold Ltd N	CA80013R2063	3.43	5.690	+0.89%
Tubacex SA	ES0132945017	3.28	3.400	+2.56%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.57M	7.81	11.40	-
ES0165265002	65.05M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.61M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.73M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.85M	6.68	3.06	1.17

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.050	+0.124	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.94	+0.78	+1.02%
WTI原油	73.98	+0.66	+0.90%
黃金	2,682.99	+10.59	+0.40%
銅	4.2995	+0.0410	+0.96%
天然氣	3.814	+0.163	+4.46%
美國二號棉花	68.53	+0.30	+0.44%
美國大豆	996.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3577	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2299	-0.0064	-0.52%
美元/新臺幣	32.896	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7824	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.92205	+0.01035	+0.21%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%