Mazi Asset Management Prime Africa Equity Fund B2(0P00017QI0)

約翰內斯堡

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0.882 +0.006 +0.71%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000208690

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017QI0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.900	8.900
股票	87.530	87.530
債券	3.570	3.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.155	8.374
市帳率	0.985	1.452
市銷率	1.034	1.306
市現率	4.553	4.697
股息收益率	7.001	5.010
5 年盈利增長	-	13.672

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	53.690	41.934
通訊服務	26.660	16.658
防禦型消費	8.720	14.191
醫療保健	5.010	5.525
基本材料	4.730	18.601
週期性消費	1.200	5.741

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Com intl bk	EGS60121C018	14.49	81.60	+0.18%
MCB Group	MU0424N00005	10.14	443.25	+0.17%
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	7.55	-	-
Safaricom PLC	KE1000001402	6.69	-	-
Societe Nationale des Telecom	SN0000000019	5.04	24,000	0.00%
Eastern co	EGS37091C013	4.32	29.40	-0.20%
KCB Group Ltd	KE0000000315	3.98	-	-
Itissalat Al-Maghrib	MA0000011488	3.91	84.70	-0.35%
Attijariwafa Bank	-	3.38	-	-
MTN Ghana Ordinary Shares	GHEMTN051541	2.45	-	-

由Mazi Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.53B	-2.80	-1.65	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.23B	10.81	8.96	8.68
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.21B	10.01	3.24	-
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.23B	9.61	9.68	8.54
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.23B	9.14	9.06	7.89

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-0.05	-0.01%
日經225	39,534.50	+497.65	+1.27%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
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美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,644.11	+8.61	+0.33%
銅	4.0975	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.434	-0.070	-2.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2540	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%