Prime Property Fund Class B3(0P00017UIF)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.863 +0.005 +0.61%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000209599

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 328.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UIF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.620	0.000
股票	99.380	99.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.012	10.679
市帳率	0.726	0.746
市銷率	3.681	3.924
市現率	11.469	11.675
股息收益率	8.641	8.031
5 年盈利增長	3.400	6.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.530	99.635
週期性消費	0.470	2.385

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	27.81	7.35	+0.68%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	13.74	1,304	+0.15%
Redefine Properties	ZAE000190252	10.76	456	+1.11%
Fortress Income	ZAE000248506	7.07	1,975	-0.25%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	6.53	1,792	+1.13%
Resilient Property	ZAE000209557	5.63	5,891	+0.70%
Hyprop	ZAE000190724	3.84	4,399	+0.89%
Lighthouse Capital	MU0461N00015	3.00	775	+0.26%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2.98	2,088	+0.72%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	2.94	86.70	+0.52%

由PI Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.44B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.44B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.19B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.28B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.28B	9.61	9.68	8.54

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+2.03	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,829.0	+106.9	+0.24%
US 500	6,013.4	+14.7	+0.24%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.08	-0.11%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,665.41	+0.61	+0.02%
銅	4.1322	-0.0068	-0.16%
天然氣	3.255	+0.051	+1.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2679	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.576	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7839	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.13705	-0.01185	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%