Max Life Group Gratuity Balanced Fund(0P0000NRR7)

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56.385 -0.220 -0.39%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Max Life Insurance Company Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 558M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRR7 持股

全面的主要持股資訊及 Max Life - Group Gratuity Balance Fund (0P0000NRR7) 的關鍵持股資訊。我們的 Max Life - Group Gratuity Balance Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.720	8.720
股票	24.830	24.830
債券	66.450	66.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.065	19.817
市帳率	2.046	2.642
市銷率	1.954	2.949
市現率	7.810	17.498
股息收益率	2.064	1.449
5 年盈利增長	15.147	17.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.230	35.057
能源	14.890	10.627
防禦型消費	13.210	7.615
週期性消費	11.570	10.847
醫療保健	8.060	4.084
工業	8.060	7.533
科技	8.060	13.886
基本材料	3.930	5.031

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
8.15 Goi 24 November 2026	-	15.81	-	-
7.68 Goi 15 December 2023	-	9.37	-	-
9.41 India Infrastructure Finance Company Ltd 27 July 2037	-	4.78	-	-
8.85 Axis Bank 05 December 2024	-	3.53	-	-
8.05 Gujarat Sdl 15 June 2026	-	3.17	-	-
8.90 Bajaj Finance Limited 23 March 2026	-	2.68	-	-
8.80 Food Corporation Of India Limited Govt Guaranteed 22 March 2028	-	2.23	-	-
8.5 Lic Housing Finance Ltd 5 January 2021(Option Ii)	-	2.14	-	-
8.12 Ongc Mangalore Petrochemicals Limited 10 June 2019	-	2.12	-	-
10.25 Shriram Transport Finance Co. Ltd 10 October 2024	-	1.86	-	-

由Max Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Max Life - Growth Super Fund	140.72B	18.45	14.77	12.48
Max Life - Growth Fund	84.8B	14.82	10.80	9.49
Max Life - Balance Fund	27.46B	13.20	9.29	8.93
Max Life Dynamic Opportunities	6.23B	20.88	14.00	10.68

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香港恒生指數	19,841.00	+120.30	+0.61%
上證指數	3,382.23	+14.16	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,087.00	+363.50	+0.94%
US 30	42,977.0	+136.7	+0.32%
US 500	5,956.5	+25.6	+0.43%
美元指數期貨	107.480	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,640.16	-4.94	-0.19%
銅	4.1190	+0.0215	+0.52%
天然氣	3.491	+0.552	+18.78%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	976.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2989	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.623	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7718	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.080	+1.29%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	427.20	+0.80	+0.19%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	298.40	+2.40	+0.81%