Max Life Dynamic Opportunities Fund(0P0000NRSA)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

54.160 -0.590 -1.08%

20/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Max Life Insurance Company Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRSA 持股

全面的主要持股資訊及 Max Life - Dynamic Opportunities Fund (0P0000NRSA) 的關鍵持股資訊。我們的 Max Life - Dynamic Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.170	1.170
股票	58.800	58.800
債券	40.030	40.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.714	21.394
市帳率	3.119	2.970
市銷率	3.251	2.639
市現率	22.561	17.228
股息收益率	1.266	1.456
5 年盈利增長	21.800	16.727

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.570	30.795
週期性消費	23.980	11.864
醫療保健	13.020	5.114
能源	7.540	8.208
防禦型消費	6.040	6.658
工業	4.560	8.792
通訊服務	4.210	4.134
科技	4.070	13.055
基本材料	2.910	7.160
公用事業	1.020	4.695
房地產	0.090	1.506

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.40	1,305.60	+1.33%
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	6.54	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.35	1,803.80	+1.82%
Yes Bank Ltd YESB 7.8 29-Sep-2027	INE528G08378	4.23	96.655	-0.08%
Uttar Pradesh (Government of) 8.12%	IN3320230334	4.14	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3.85	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.63	2,907.85	+0.05%
信实工业公司	INE002A01018	3.47	1,219.15	+1.15%
Zomato	INE758T01015	3.29	278.75	-1.19%
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08043	2.71	-	-

由Max Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Max Life - Growth Super Fund	140.72B	18.45	14.77	12.48
Max Life - Growth Fund	84.8B	14.82	10.80	9.49
Max Life - Balance Fund	27.46B	13.20	9.29	8.93
Max Life Group Gratuity Balance F	558M	13.47	9.83	9.06

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香港恒生指數	19,884.75	+164.05	+0.83%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.80	+2.25	+0.61%
日經225	39,141.50	+418.00	+1.08%
US 30	42,994.5	+154.2	+0.36%
US 500	5,960.8	+29.9	+0.50%
美元指數期貨	107.475	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,639.57	-5.53	-0.21%
銅	4.1210	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.510	+0.571	+19.43%
美國二號棉花	69.00	+0.94	+1.38%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3024	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.693	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%