Matthews China Dividend Fund Investor Class(MCDFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.37 -0.03 -0.26%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Matthews Asia Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 230.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MCDFX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.95	3.95	0.00
股票	96.05	96.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.72	12.40
市帳率	1.63	1.80
市銷率	1.61	1.60
市現率	8.50	7.15
股息收益率	2.62	2.85
5 年盈利增長	11.45	11.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.21	21.88
金融服務	17.50	20.98
工業	12.13	8.15
通訊服務	11.01	11.11
防禦型消費	10.67	6.50
房地產	3.25	4.94
醫療保健	2.84	3.43
科技	2.78	15.27
公用事業	2.62	2.60
基本材料	2.17	4.71
能源	1.81	3.31

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.43	369.60	-1.02%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.97	79.60	-1.24%
中國平安	CNE1000003X6	4.81	41.00	-4.21%
美團-W	KYG596691041	4.65	140.10	-2.98%
建設銀行	CNE1000002H1	3.56	5.910	-0.67%
友邦保險	HK0000069689	2.99	52.60	-0.85%
福耀玻璃	CNE100001TR7	2.88	52.55	-2.78%
香港交易所	HK0388045442	2.63	279.60	-0.85%
中國光大環境	HK0257001336	2.57	3.51	-1.40%
安徽皖通高速公路股份有限公司	CNE1000001X0	2.55	1.2900	0.00%

由Matthews Asia Funds發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Matthews China Investor		740.9M	17.86	-10.38	3.99
	Matthews China Dividend Fund Instit		22.67M	13.04	-9.21	4.34

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-6.12	-1.61%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,642.0	+6.8	+0.02%
US 500	5,916.3	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	109.025	+0.021	+0.02%

倫敦布倫特原油	79.00	+2.08	+2.70%
WTI原油	75.97	+2.05	+2.77%
黃金	2,708.86	+18.06	+0.67%
銅	4.3422	+0.0327	+0.76%
天然氣	3.858	+0.157	+4.24%
美國二號棉花	68.64	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.15	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3447	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2291	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.961	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7860	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	4.92510	+0.00410	+0.08%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
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