Matthews China Dividend Fund Institutional Class(0P0000PTZJ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.390 -0.030 -0.26%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Matthews Asia Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 230.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	3.950	0.000
股票	96.050	96.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.715	12.397
市帳率	1.630	1.800
市銷率	1.608	1.597
市現率	8.501	7.155
股息收益率	2.617	2.846
5 年盈利增長	11.451	11.414

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.210	21.878
金融服務	17.500	20.985
工業	12.130	8.152
通訊服務	11.010	11.111
防禦型消費	10.670	6.499
房地產	3.250	4.939
醫療保健	2.840	3.425
科技	2.780	15.271
公用事業	2.620	2.602
基本材料	2.170	4.713
能源	1.810	3.313

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.43	369.60	-1.02%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.97	79.60	-1.24%
中國平安	CNE1000003X6	4.81	41.00	-4.21%
美團-W	KYG596691041	4.65	140.10	-2.98%
建設銀行	CNE1000002H1	3.56	5.910	-0.67%
友邦保險	HK0000069689	2.99	52.60	-0.85%
福耀玻璃	CNE100001TR7	2.88	52.55	-2.78%
香港交易所	HK0388045442	2.63	279.60	-0.85%
中國光大環境	HK0257001336	2.57	3.51	-1.40%
安徽皖通高速公路股份有限公司	CNE1000001X0	2.55	1.2900	0.00%

由Matthews Asia Funds發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Matthews China Investor		740.9M	17.86	-10.38	3.99
	Matthews China Dividend Investor		230.01M	14.94	-8.78	4.47

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-6.25	-1.64%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,594.0	-41.2	-0.10%
US 500	5,907.6	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	109.020	+0.016	+0.01%

倫敦布倫特原油	78.84	+1.92	+2.50%
WTI原油	75.81	+1.89	+2.56%
黃金	2,709.09	+18.29	+0.68%
銅	4.3377	+0.0282	+0.65%
天然氣	3.873	+0.172	+4.65%
美國二號棉花	68.66	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,004.38	+5.38	+0.54%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.09	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3487	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.966	+0.084	+0.25%
美元/港幣	7.7857	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.92620	+0.00520	+0.11%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%