Matthews Asia Total Return Bond Fund Institutional Class Shares(0P0000U7LQ)

美國基金

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24/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7LQ 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Strategic Income Fund Institutional (0P0000U7LQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Strategic Income Fund Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.280	31.340	21.060
債券	78.630	78.630	0.000
可換股債券	11.090	11.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.890	35.947
衍生工具	0.216	18.449
現金	10.061	10.111

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wanda Properties International Co Ltd. 7.25%	XS1023280271	11.03	-	-
Franshion Brilliant Limited 6%	XS2292974065	8.61	-	-
ESRCAY 5.650% PERPETUAL CORP SGD	SGXF85669657	7.36	97.610	0.00%
Standard Chartered PLC 4.3%	-	5.33	-	-
PB International BV 7.625%	XS1555631925	4.97	-	-
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4%	XS2313655677	4.29	-	-
KWG Group Holdings Limited 7.4%	XS2100654586	4.22	-	-
HSBC Holdings PLC 4%	-	4.21	-	-
HDFC Bank Ltd 3.7%	-	4.18	-	-
Sino-Ocean Land Treasure III Limited 6.876%	XS1677024579	4.06	-	-

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%