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Matthews Asia Total Return Bond Fund Institutional Class Shares(0P0000U7LQ)

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24/03 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  美國
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 33.02M
Matthews Asia Strategic Income Fund Institutional 9.190 0.000 0%

0P0000U7LQ歷史資料

 
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時間範圍:
2023/02/09 - 2024/12/25
 
日期 收市 開市 升跌(%)
2023年3月24日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月23日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月22日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月21日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月20日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月17日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月16日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月15日 9.190 9.190 9.190 9.190 -0.11%
2023年3月14日 9.200 9.200 9.200 9.200 0.11%
2023年3月13日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月10日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月9日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月8日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月7日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月6日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.22%
2023年3月3日 9.170 9.170 9.170 9.170 -0.22%
2023年3月2日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年3月1日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.00%
2023年2月28日 9.190 9.190 9.190 9.190 0.11%
2023年2月24日 9.180 9.180 9.180 9.180 0.00%
2023年2月23日 9.180 9.180 9.180 9.180 0.00%
2023年2月22日 9.180 9.180 9.180 9.180 -0.54%
2023年2月21日 9.230 9.230 9.230 9.230 0.00%
2023年2月17日 9.230 9.230 9.230 9.230 0.00%
2023年2月16日 9.230 9.230 9.230 9.230 -1.91%
2023年2月15日 9.410 9.410 9.410 9.410 -0.42%
2023年2月14日 9.450 9.450 9.450 9.450 -0.21%
2023年2月13日 9.470 9.470 9.470 9.470 0.00%
2023年2月10日 9.470 9.470 9.470 9.470 -0.21%
2023年2月9日 9.490 9.490 9.490 9.490 3.26%
最高: 9.490 最低: 9.170 差價: 0.320 平均: 9.237 升跌(%): 0.000
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