銘基亞洲基金 - 日本基金 A USD Acc(0P00016082)

盧森堡

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14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU1220257304

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 130.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016082 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc (0P00016082) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.240	2.240	0.000
股票	97.760	97.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.653	15.109
市帳率	1.583	1.362
市銷率	1.115	1.004
市現率	8.008	7.410
股息收益率	1.867	2.347
5 年盈利增長	9.172	11.290

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.220	22.482
科技	20.140	17.121
週期性消費	18.990	15.782
金融服務	12.410	12.616
醫療保健	8.290	7.535
基本材料	6.990	6.255
防禦型消費	5.710	6.027
通訊服務	5.170	8.692
房地產	2.070	3.093

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Keyence	JP3236200006	4.81	65,680.0	+1.70%
日立	JP3788600009	4.59	3,951.0	+0.43%
信越化学	JP3371200001	4.55	5,687.0	+0.65%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.41	7,900.0	-0.54%
Sony	JP3435000009	4.41	2,889.5	+0.40%
東京海上控股	JP3910660004	4.22	5,921.0	+1.67%
Orix T	JP3200450009	4.09	3,361.0	+0.06%
迅銷公司	JP3802300008	3.91	50,240.0	+1.31%
Asics Corp	JP3118000003	3.01	2,720.0	+0.50%
泰爾茂	JP3546800008	2.82	3,044.0	-0.36%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	143.08M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	135.55M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	135.55M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	110.42M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	130.28M	15.26	-0.09	-

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香港恒生指數	19,448.00	+12.19	+0.06%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,554.8	-196.1	-0.45%
US 500	5,919.4	-29.8	-0.50%
美元指數期貨	106.562	-0.036	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.56	-1.00	-1.38%
WTI原油	67.71	-0.99	-1.44%
黃金	2,566.90	-6.00	-0.23%
銅	4.0965	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.715	-0.053	-1.91%
美國二號棉花	67.82	-0.58	-0.85%
美國大豆	992.00	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0558	+0.0027	+0.26%
美元/日元	155.86	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2350	-0.0171	-0.24%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.38%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04992	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.75	-0.10	-0.22%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	301.80	-3.00	-0.98%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Matthews Asia Fun.	17.090	-0.050	-0.29%
	Neuberger Berman .	1,709.356	-2.020	-0.12%