Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares(MDCEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.18 -0.01 -0.14%

26/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nottingham

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MDCEX 持股

全面的主要持股資訊及 Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	331.34	333.34	2.00
債券	8.97	9.00	0.03
可換股債券	0.34	0.34	0.00
優先股	0.93	0.93	0.00
其他	22.03	22.48	0.45

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.33	16.48
市帳率	1.47	2.66
市銷率	1.62	1.80
市現率	5.05	10.40
股息收益率	1.55	2.44
5 年盈利增長	10.61	11.25

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	86.58	23.30
金融服務	2.26	15.21
週期性消費	1.87	10.55
房地產	1.75	4.69
能源	1.71	4.98
工業	1.45	10.60
公用事業	1.13	2.99
醫療保健	1.10	10.95
防禦型消費	0.85	6.92
通訊服務	0.70	8.06
基本材料	0.60	4.34

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8.86	13.25	-7.02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6.59	47.30	-2.37%
Destra Multi-Alternative	-	4.85	-	-
Tortoise Energy Infrastruct Closed	US89147L8862	4.20	41.64	-2.09%
臺灣基金	US8740361063	4.06	38.49	-2.11%
Central Securities Corp	US1551231020	3.88	45.85	-0.43%
Morgan Stanley China A Share Closed	US6174681030	3.71	12.52	-1.03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3.70	11.94	+0.17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3.58	6.37	-3.92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3.58	-	-

由Matisse Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sector Rotation Fund		39.89M	24.81	9.21	9.21

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%