MasterFonds-VV Ertrag(0P0000FVXZ)

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66.710 +0.010 +0.01%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NFZJ8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FVXZ 持股

全面的主要持股資訊及 MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ) 的關鍵持股資訊。我們的 MasterFonds-VV Ertrag 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.070	11.010	3.940
股票	24.010	24.020	0.010
債券	67.750	72.050	4.300
可換股債券	0.890	0.890	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.876	16.263
市帳率	2.232	2.461
市銷率	1.539	1.786
市現率	10.702	10.376
股息收益率	2.504	2.574
5 年盈利增長	11.329	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.170	20.809
金融服務	17.290	16.448
醫療保健	13.560	12.380
工業	12.140	11.745
週期性消費	10.990	11.033
通訊服務	7.010	7.026
防禦型消費	6.080	7.333
基本材料	5.100	5.212
房地產	3.120	4.023
能源	3.010	3.675
公用事業	1.530	3.437

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11.86	118.87	-0.03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9.16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.77	976.200	-0.21%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.74	4.72	-0.17%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4.62	142.670	+0.30%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.16	31.11	-0.10%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4.06	164.58	0.00%

由DJE Kapital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-6.35	-1.67%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,627.0	-8.2	-0.02%
US 500	5,913.0	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	109.010	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	79.17	+2.25	+2.93%
WTI原油	76.14	+2.22	+3.00%
黃金	2,710.91	+20.11	+0.75%
銅	4.3410	+0.0315	+0.73%
天然氣	3.844	+0.143	+3.86%
美國二號棉花	68.62	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,005.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.12	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3456	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2300	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.962	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7853	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.92350	+0.00250	+0.05%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%