MasterFonds-VV Ertrag(0P0000FVXZ)

Xetra

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65.860 -0.040 -0.06%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NFZJ8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FVXZ 持股

全面的主要持股資訊及 MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ) 的關鍵持股資訊。我們的 MasterFonds-VV Ertrag 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.780	15.860	7.080
股票	25.000	25.000	0.000
債券	64.990	68.350	3.360
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	0.090	0.100	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.931	16.423
市帳率	2.531	2.481
市銷率	1.723	1.811
市現率	11.280	10.506
股息收益率	2.346	2.554
5 年盈利增長	9.559	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.860	21.041
金融服務	17.670	16.998
醫療保健	13.800	12.010
工業	10.910	11.615
週期性消費	10.540	11.236
通訊服務	7.010	7.181
防禦型消費	6.970	7.213
基本材料	4.390	4.999
能源	2.810	3.550
房地產	2.610	3.985
公用事業	1.430	3.390

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9.62	118.71	+0.32%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	8.89	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.81	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5.23	146.48	+1.16%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	4.95	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.80	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.79	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.66	967.410	-0.03%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.60	4.72	0.00%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4.48	141.530	+0.20%

由DJE Kapital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.39B	2.83	6.07	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.39B	2.89	6.51	6.82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.39B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	709.58M	-1.78	2.04	10.73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	717.19M	-1.93	1.18	9.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MasterFonds-VV Er.	65.860	-0.040	-0.06%
PIMCO Low Duratio.	9.30	-0.01	-0.11%
Ashmore Dana Prog.	1,318.200	-15.230	-1.14%
Equinor Aksjer US.	352.186	-3.300	-0.93%
R Valor F EUR	3,051.150	-4.160	-0.14%
Pictet-Timber R U.	208.320	+1.200	+0.58%
BlackRock Global .	50.030	+0.610	+1.23%
BMO Long Federal .	13.11	-0.05	-0.38%