MasterFonds-VV Ausgewogen(0P0000FVY0)

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80.390 +0.010 +0.01%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NFZH2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FVY0 持股

全面的主要持股資訊及 MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0) 的關鍵持股資訊。我們的 MasterFonds-VV Ausgewogen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.390	9.080	4.690
股票	47.010	47.040	0.030
債券	47.460	50.710	3.250
可換股債券	0.820	0.820	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.357	16.786
市帳率	2.181	2.566
市銷率	1.518	1.876
市現率	10.115	10.856
股息收益率	2.545	2.432
5 年盈利增長	10.419	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.990	20.922
金融服務	17.650	15.729
醫療保健	12.310	12.492
工業	12.230	11.818
週期性消費	10.400	10.725
通訊服務	7.360	6.881
防禦型消費	6.710	7.351
基本材料	4.760	5.022
能源	3.510	3.985
房地產	2.860	3.890
公用事業	2.230	3.486

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10.00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9.79	118.87	-0.03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6.12	164.58	0.00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5.07	976.200	-0.21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5.01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4.97	80.940	-1.39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.55	627.35	+0.11%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4.13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4.09	12.76	-0.17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3.85	31.11	-0.10%

由DJE Kapital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-6.27	-1.65%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,632.5	-2.7	-0.01%
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美元指數期貨	109.020	+0.016	+0.01%

倫敦布倫特原油	79.22	+2.30	+2.99%
WTI原油	76.18	+2.26	+3.06%
黃金	2,709.89	+19.09	+0.71%
銅	4.3425	+0.0330	+0.77%
天然氣	3.838	+0.137	+3.70%
美國二號棉花	68.61	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.14	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3457	-0.0084	-0.11%
英鎊/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.958	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7855	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.92365	+0.00265	+0.05%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%