MassMutual Core Bond Fund Class R5(MCBDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.92 -0.05 -0.56%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MCBDX 持股

全面的主要持股資訊及 MassMutual Premier Core Bond R5 (MCBDX) 的關鍵持股資訊。我們的 MassMutual Premier Core Bond R5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.32	10.49	0.17
債券	88.48	89.07	0.59
可換股債券	0.20	0.20	0.00
優先股	1.01	1.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.51	12.75
市帳率	7.39	3.81
市銷率	1.28	1.20
市現率	15.22	7.18
股息收益率	1.81	4.42
5 年盈利增長	15.00	12.49

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	43.14	36.79
公司	28.83	27.66
政府	17.21	25.27
現金	10.33	8.13

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 393

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.23	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919	-	3.94	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	3.70	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.72	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.72	-	-
BGME TRUST 2021-VR 3.09431%	-	1.55	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919	-	1.22	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.16	-	-

由MassMutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Premier Core Bond I	713.12M	3.87	-2.04	1.83
MassMutual Select Total Return BonI	487.06M	1.14	-2.83	1.48
MassMutual Premier High Yield I	249.77M	10.06	4.23	5.18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	150.7M	4.39	-1.41	2.54
MML Series Investment Fund II Infli	129.55M	4.28	-1.51	2.43

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%