MassMutual Core Bond Fund Class I(MCZZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.03 -0.01 -0.11%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 729.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MCZZX 持股

全面的主要持股資訊及 MassMutual Premier Core Bond I (MCZZX) 的關鍵持股資訊。我們的 MassMutual Premier Core Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.32	10.49	0.17
債券	88.48	89.07	0.59
可換股債券	0.20	0.20	0.00
優先股	1.01	1.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.51	12.62
市帳率	7.39	4.65
市銷率	1.28	1.19
市現率	15.22	7.18
股息收益率	1.81	4.52
5 年盈利增長	15.00	12.71

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	43.14	41.89
公司	28.83	27.69
政府	17.21	24.87
現金	10.33	7.71

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 393

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.23	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919	-	3.94	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	3.70	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.72	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.72	-	-
BGME TRUST 2021-VR 3.09431%	-	1.55	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919	-	1.22	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.16	-	-

由MassMutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Select Total Return BonI	519.67M	1.52	-2.71	1.58
MassMutual Premier High Yield I	251.26M	0.95	2.58	4.45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	154.52M	-0.64	-0.70	2.25
MML Series Investment Fund II Infli	132.43M	0.46	-0.99	2.32
MassMutual Premier Core Bond R5	138.91M	0.33	-2.98	1.86

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.82	-0.50	-0.14%
日經225	39,106.00	+602.00	+1.56%
US 30	43,700.2	-50.7	-0.12%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,571.55	-1.35	-0.05%
銅	4.0772	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.63	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04968	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%