MassMutual Core Bond Fund Class I(MCZZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.96 -0.03 -0.33%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 723.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MCZZX 持股

全面的主要持股資訊及 MassMutual Premier Core Bond I (MCZZX) 的關鍵持股資訊。我們的 MassMutual Premier Core Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.16	13.17	0.01
債券	85.52	86.05	0.53
可換股債券	0.19	0.19	0.00
優先股	1.13	1.13	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.51	12.78
市帳率	7.39	3.82
市銷率	1.28	1.20
市現率	15.22	7.22
股息收益率	1.81	4.42
5 年盈利增長	15.00	12.49

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	38.94	36.86
公司	28.23	27.67
政府	19.49	25.13
現金	13.16	7.89

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 448

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.14	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2.99	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.01	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1.91	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.50	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.49	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.47	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.44	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.33	-	-

由MassMutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Select Total Return BonI	505.29M	2.68	-2.40	1.63
MassMutual Premier High Yield I	249.53M	10.06	4.23	5.18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	151.63M	4.39	-1.41	2.54
MassMutual Premier Core Bond R5	138.81M	5.31	-1.74	1.87
MML Series Investment Fund II Infli	128.99M	4.28	-1.51	2.43

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.75	+2.15	+0.58%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.88	+1.22%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.29	+5.09	+0.19%
銅	4.1030	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.502	+0.156	+4.66%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3070	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.695	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7672	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.93720	-0.00520	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%