MÁS FONDOS LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V. F.I.I.D. M1(0P00019Q83)

墨西哥

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1.680 0.000 0%

14/02 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Mas Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AZ070052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019Q83 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.090	17.090	0.000
債券	82.910	82.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.911	74.913
現金	17.089	27.405

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	6.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	5.83	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 07/05/26	MXIQBP0701J9	4.02	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.73	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	3.67	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.32	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	3.21	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 20/02/25	MXLDGO0004D5	2.97	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	2.39	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	2.29	-	-

由Operadora de Fondos Azimut-Mexico SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mas Fondos Liquidez Gub F1	5.02B	0.76	8.91	-
Mas Fondos Liquidez Gub F2	5.02B	0.77	9.04	-
Mas Fondos Liquidez Gub F3	5.02B	0.78	9.17	-
Mas Fondos Liquidez Gub F4	5.02B	0.79	9.30	-
Mas Fondos Liquidez Gub M2	5.02B	0.82	9.67	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.51	+0.68%
WTI原油	71.27	+0.56	+0.79%
黃金	2,910.60	+9.90	+0.34%
銅	4.5973	-0.0672	-1.44%
天然氣	3.593	-0.132	-3.54%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2639	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.744	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13905	+0.02995	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%