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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 12.230 | 12.500 | 0.270 |
股票 | 1.280 | 1.280 | 0.000 |
債券 | 85.090 | 85.090 | 0.000 |
優先股 | 1.400 | 1.400 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.900 | 28.749 |
市帳率 | 0.760 | 1.247 |
市銷率 | 3.968 | 3.260 |
市現率 | 11.348 | 11.483 |
股息收益率 | 8.633 | 7.747 |
5 年盈利增長 | 3.800 | 10.919 |
長倉數目: 41
短倉數目: 4
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 74.07 | 1.131 | +0.12% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 7.85 | 88.585 | 0.00% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 2.90 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 1.58 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0.81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0.75 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0.72 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0.54 | - | - | |
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029 | - | 0.53 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0.53 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.86B | 5.84 | 8.12 | - | ||
Marriott High Income Fund of A | 3.86B | 7.12 | 8.07 | 7.65 | ||
Marriott Income Fund | 517.61M | 7.06 | 7.80 | 7.37 | ||
Marriott Money Market Fund A | 363.4M | 4.36 | 6.36 | 6.44 | ||
Marriott Money Market Fund B | 363.4M | 4.20 | 6.07 | 6.14 |
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