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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 20.980 | 21.130 | 0.150 |
股票 | 2.660 | 2.660 | 0.000 |
債券 | 74.970 | 74.970 | 0.000 |
優先股 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.689 | 35.963 |
市帳率 | 0.747 | 1.145 |
市銷率 | 3.723 | 2.883 |
市現率 | 10.185 | 9.407 |
股息收益率 | 9.946 | 8.359 |
5 年盈利增長 | - | 8.958 |
長倉數目: 37
短倉數目: 5
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 73.80 | 1.108 | 0% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 7.86 | 81.900 | -0.24% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 3.77 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 1.48 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 0.91 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0.81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0.75 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0.72 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0.54 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0.54 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.76B | 8.97 | 6.68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3.76B | 9.09 | 6.80 | - | ||
Marriott Income Fund | 489.59M | 1.58 | 6.56 | 7.01 | ||
Marriott Money Market Fund B | 340.88M | 1.85 | 5.75 | 6.13 | ||
Marriott Money Market Fund A | 340.88M | 2.62 | 6.20 | 6.46 |
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