March Patrimonio Corto Plazo A FI(160990000)

馬德里

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10.99 0.00 0%

18/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0160990000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160990000 持股

全面的主要持股資訊及 March Patrimonio Corto Plazo FI (160990000) 的關鍵持股資訊。我們的 March Patrimonio Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	54.12	54.12
債券	45.20	45.20
可換股債券	0.68	0.68

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.67	14.63
市帳率	-	2.31
市銷率	1.45	1.83
市現率	7.98	10.55
股息收益率	0.24	3.68
5 年盈利增長	-	10.17

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	52.08	21.28
公司	29.98	46.51
證券化	9.96	4.56
政府	7.30	21.41

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cesce Fondo Anticipo De Facturas Fondo De Titulizacion	ES0505718157	2.61	-	-
Brussels Airport Co NV/SA	BE6295011025	2.55	-	-
Andalusia, Autonomous Community of	ES0500090B17	2.04	-	-
InterContinental Hotels Group PLC	XS2240494471	1.96	-	-
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	1.62	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	1.25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	1.12	-	-
Grupo Gransolar S.L.	ES0505720062	1.10	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641353	1.05	-	-
Snam S.p.A.	XS1657785538	0.96	-	-

由March Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
March Premier Renta Fija Corto Plaz	472.67M	1.57	1.11	0.39
March Monetario	386.4M	1.52	1.31	-
Fonmarch FI	104.69M	-0.29	-1.49	0.30

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
March Patrimonio .	10.99	0.00	0%
TOPIX Bull 2x	515.0	+7.1	+1.40%
RVVQF	0.0000	0.0000	0.00%
Wells Fargo Core .	11.13	+0.01	+0.09%
Handelsbanken Eur.	213.400	-0.470	-0.22%
0926	3.180	-0.140	-4.22%
Aktia Emerging Ma.	0.924	0.000	0.00%