March Bonos PP(0P0000IMYS)

馬德里

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7.348 +0.003 +0.04%

11/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Gestión de Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 463.25K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IMYS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.530	9.530	0.000
債券	90.470	90.470	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.739	41.435
現金	4.261	15.990

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15.86	95.600	-0.02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	11.04	98.52	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9.38	98.769	+0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.07	97.580	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.88	99.639	+0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.27	100.818	-0.06%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	6.15	99.91	+0.06%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	6.08	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5.99	97.98	-0.04%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	5.91	92.290	+0.21%

由March Gestión de Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Plan Pension Creciente PP		41.93M	2.38	0.04	-0.04

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.57	+0.55	+0.15%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,063.8	-84.8	-0.19%
US 500	6,068.5	-15.7	-0.26%
美元指數期貨	106.270	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.92	-0.60	-0.82%
WTI原油	69.64	-0.65	-0.92%
黃金	2,707.06	-49.64	-1.80%
銅	4.2405	-0.0230	-0.54%
天然氣	3.495	+0.117	+3.46%
美國二號棉花	70.23	+0.08	+0.11%
美國大豆	991.25	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0514	+0.0020	+0.19%
美元/日元	152.07	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2703	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2713	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.496	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7744	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.11300	+0.01470	+0.29%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%