MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U33E)

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18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMBL2CTF000

S/N: 10.786.628/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U33E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.300	12.300	0.000
債券	87.710	87.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.706	2,969.350
現金	12.294	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	35.79	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	17.82	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.30	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11.49	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.43	4,109.120	+0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.30	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4.86	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.26	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	1.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.93	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.72B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13.01B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.48B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.42B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.32B	9.20	12.19	9.30

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香港恒生指數	19,222.50	-378.61	-1.93%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.43	-0.69	-0.18%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,902.5	+32.1	+0.07%
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美元指數期貨	107.040	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.52	+0.70%
WTI原油	70.64	+0.54	+0.77%
黃金	2,700.15	+25.25	+0.94%
銅	4.1100	-0.0150	-0.36%
天然氣	3.374	+0.035	+1.05%
美國二號棉花	70.35	-0.08	-0.11%
美國大豆	978.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.71	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2534	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.570	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.03055	-0.00475	-0.09%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	401.00	-6.60	-1.62%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	285.60	-12.80	-4.29%