Mapfre Renta PP(0P0000147C)

馬德里

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7.360 -0.000 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mapfre Vida Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 419.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000147C 持股

全面的主要持股資訊及 Mapfre Renta PP (0P0000147C) 的關鍵持股資訊。我們的 Mapfre Renta PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.160	22.150	0.990
債券	78.840	78.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.011	15.062
市帳率	1.779	2.138
市銷率	1.403	1.559
市現率	8.304	9.256
股息收益率	2.703	2.959
5 年盈利增長	16.883	10.692

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.746	18.162
公司	30.269	20.400
現金	20.424	12.471
證券化	10.577	2.791
衍生工具	-0.016	5.497

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7.12	100.723	0.00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.21	95.700	-0.19%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.17	97.720	+0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005621401	3.47	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.31	109.60	-0.24%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	3.21	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3.21	98.749	+0.07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	3.18	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.48	99.05	-0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.11	99.179	+0.09%

由Mapfre Vida Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mapfre Mixto PP	848.04M	3.51	0.78	1.01
Mapfre Amorica PP	263.53M	22.92	9.68	10.63
Mapfre Crecimiento PP	218.5M	5.66	3.07	3.23
Mapfre Jubilacion Activa PP	104.5M	9.35	0.16	0.50
Mapfre Europa PP	80.93M	-0.36	1.82	4.16

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.20	-2.40	-0.64%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,938.1	-387.7	-0.89%
US 500	5,961.4	-76.2	-1.26%
美元指數期貨	107.825	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.59	+0.81%
WTI原油	70.25	+0.63	+0.90%
黃金	2,631.09	-22.81	-0.86%
銅	4.1262	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.401	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3013	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2577	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.785	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91485	+0.00005	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%