Mapfre Fondtesoro Plus R FI(160634038)

馬德里

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15.75 +0.01 +0.04%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0160634038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 167.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160634038 持股

全面的主要持股資訊及 Mapfre Fondtesoro Largo Plazo FI (160634038) 的關鍵持股資訊。我們的 Mapfre Fondtesoro Largo Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.94	2.94	0.00
債券	97.06	97.06	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.89	15.09
市帳率	1.75	2.12
市銷率	1.39	1.42
市現率	8.26	8.82
股息收益率	2.75	3.00
5 年盈利增長	16.88	10.62

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.87	22.55
現金	2.10	10.40
證券化	2.06	5.05
公司	1.96	32.78

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	22.65	99.358	+0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	19.67	96.504	+0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	11.77	98.700	+0.11%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	7.92	97.190	+0.02%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	7.15	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5.54	98.28	-0.03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.08	97.512	-0.03%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.18	100.66	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.24	96.65	+0.02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	2.24	-	-

由Mapfre Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Multiseleccion FI	254.5M	8.58	4.37	8.42
Fondmapfre Bolsa America FI	242.79M	9.93	8.34	10.36
ES0138658002	145.21M	10.42	-	-
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	244.13M	4.26	1.60	-
Fondmapfre Bolsa FI	222.27M	2.70	3.77	2.64

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.88	-1.52	-0.50%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,917.0	+64.7	+0.17%
US 500	5,183.1	+2.4	+0.05%
美元指數期貨	105.120	+0.201	+0.19%

倫敦布倫特原油	83.05	-0.28	-0.34%
WTI原油	78.20	-0.28	-0.36%
黃金	2,321.95	-9.25	-0.40%
銅	4.5705	-0.0445	-0.96%
天然氣	2.183	-0.012	-0.55%
美國二號棉花	76.94	-0.12	-0.16%
美國大豆	1,242.25	-6.75	-0.54%

歐元/美元	1.0765	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.57	+0.69	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2247	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2541	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.398	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.8208	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05060	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%