MANULIFE TEDA QiZhi Alloc A(0P00018K1I)

上海

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1.090 0.000 0.00%

29/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018K1I 持股

全面的主要持股資訊及 MANULIFE TEDA QiZhi Alloc A (0P00018K1I) 的關鍵持股資訊。我們的 MANULIFE TEDA QiZhi Alloc A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.800	13.800
股票	26.610	26.610
債券	53.290	53.290
其他	6.300	6.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.594	18.329
市帳率	1.020	2.222
市銷率	1.619	1.846
市現率	4.440	12.092
股息收益率	3.310	2.537
5 年盈利增長	7.931	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	75.800	14.373
科技	12.940	24.762
週期性消費	7.280	14.665
房地產	1.670	6.230
工業	1.550	21.665
防禦型消費	0.700	10.977
基本材料	0.040	13.114

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
18 China Development Bank 03	-	11.58	-	-
18 Bank of Beijing cd068	-	11.04	-	-
18 Bank of Ningbo Co., Ltd cd029	-	11.03	-	-
17China Zheshang Bank Co., Ltd cd146	-	10.90	-	-
17 Hangzhou Bank cd229	-	8.73	-	-
平安銀行	CNE000000040	6.64	11.86	-0.50%
工商銀行	CNE000001P37	4.48	6.93	-0.14%
農業銀行	CNE100000RJ0	3.74	5.30	-0.19%
美的集團	CNE100001QQ5	3.42	75.98	+0.58%
招商銀行	CNE000001B33	2.44	39.48	+0.20%

由MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife TEDA Trsfmtn Opportunity E	4.31B	26.06	-16.43	10.11
MANULIFE TEDA Market Value Selectio	1.52B	17.37	-2.06	4.80
TEDA Value Optimization Growth Ind	1.35B	30.08	-14.15	5.80
MANULIFE TEDA RuiZhi WJ Alloc	1.29B	0.80	-4.58	-
MANULIFE TEDA Industry Selected	675.49M	-0.05	-7.98	7.92

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,051.8	-198.4	-0.46%
US 500	6,008.9	-29.0	-0.48%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.52	+0.42	+0.60%
黃金	2,645.14	+9.64	+0.37%
銅	4.1150	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.423	-0.081	-2.31%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.55	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3031	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2534	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.742	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93080	-0.00220	-0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%