MANULIFE Chuangyi Alloc B(002273)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.695 0.000 0.00%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 泰達宏利基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002273 持股

全面的主要持股資訊及泰達巨集利創益靈活配置混合B (002273) 的關鍵持股資訊。我們的泰達巨集利創益靈活配置混合B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.680	3.680
股票	5.580	5.580
債券	62.790	62.790
可換股債券	1.480	1.480
其他	26.470	26.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.954	17.539
市帳率	2.569	2.183
市銷率	1.336	2.061
市現率	10.451	35.426
股息收益率	3.130	3.304
5 年盈利增長	5.841	11.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.280	20.399
工業	19.480	20.062
通訊服務	10.130	5.612
基本材料	6.460	12.065
公用事業	5.610	6.498
週期性消費	4.050	11.830

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	28.60	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 5	-	16.88	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	5.87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2023 1	-	5.77	-	-
HBIS GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	5.66	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.75	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.73	-	-
光迅科技	CNE100000F87	0.52	62.71	+3.26%
Ruijie Networks	CNE100005WJ9	0.52	73.72	+1.08%
滬電股份	CNE100000SP5	0.51	68.53	-3.17%

由MANULIFE Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife TEDA Trsfmtn Opportunity E	3.58B	74.09	13.74	16.42
TEDA Value Optimization Growth Ind	1.56B	91.61	20.54	11.05
MANULIFE TEDA Renaissance Biz All	1.42B	85.94	26.10	10.03
MANULIFE TEDA Market Value Selectio	1.12B	19.29	17.80	5.84
MANULIFE TEDA Industry Selected	803.54M	27.87	7.51	8.84

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
泰達巨集利創益靈活配置混合B	1.695	0.000	0.00%
AAVE/美元	188.70	+4.50	+2.44%
BlackRock Index S.	43.495	+0.023	+0.05%
BK Variable Asia .	12.193	+0.083	+0.69%
MVIS US Business .	472.10	+1.27	+0.27%
工銀瑞信雙利債券B	1.828	+0.004	+0.22%
BNP Paribas LDI S.	328.550	-0.500	-0.15%
工銀瑞信安盈貨幣B	1.000	0.000	0.00%