宏利環球基金-亞太房地產投資信托產業基金 AA USD MD G(0P0001DXC3)

盧森堡

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10/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU1813982136

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 280.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DXC3 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund AA ( (0P0001DXC3) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund AA ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	0.250	0.000
股票	99.750	99.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.709	14.690
市帳率	0.823	0.874
市銷率	6.228	3.634
市現率	14.922	10.925
股息收益率	5.617	4.676
5 年盈利增長	3.853	7.588

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	91.139

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	9.48	1.950	0.00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	9.45	2.600	+1.17%
領展房產基金	HK0823032773	8.99	35.40	+1.72%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	6.21	1.020	+0.99%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	5.78	1.370	+1.48%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	5.01	2.210	+1.38%
Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584	4.79	1.240	+0.81%
置富產業信託	SG1O33912138	4.06	4.08	+3.55%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3.93	2.170	+0.93%
Lendlease	SGXC61949712	3.39	0.555	+1.83%

由Manulife Global Fund發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Global Fund Global Equity	249.67M	6.62	5.49	6.43
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund AA	107.64M	6.01	-7.62	2.92
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund I	107.64M	6.29	-6.89	3.66
Manulife Glbl Fund Euro Growth AA	91.8M	3.13	-0.05	2.37
Manulife Glbl Fund Asian Eq I3 USD	91.55M	-17.66	4.06	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%