宏利環球基金 - 美國債券基金 I3(0P00015YF6)

盧森堡

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0.907 +0.004 +0.45%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU1158940640

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YF6 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund I3 (0P00015YF6) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund I3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.700	2.700
股票	0.230	0.230
債券	80.290	80.290
可換股債券	2.320	2.320
優先股	13.960	13.960
其他	0.500	0.500

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.770	23.421
市帳率	2.509	1.482
市銷率	3.469	1.379
市現率	10.172	9.224
股息收益率	4.814	5.978
5 年盈利增長	7.000	11.789

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	100.000

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 808

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.26	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.21	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.09	-	-
Altagas Ltd	-	0.84	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.81	-	-
Centerpoint Energy Inc	-	0.74	-	-

由Manulife Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Manulife Global Fund US Bond Fund A		131.02M	0.55	-1.31	1.19
	Manulife Glbl Fund US Bond AA Inc		131.02M	3.96	-2.28	1.27

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.0	+35.7	+0.08%
US 500	6,121.1	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,911.60	+10.90	+0.38%
銅	4.6050	-0.0595	-1.28%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2663	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.711	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13740	+0.02830	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Manulife Global F.	0.907	+0.004	+0.45%
	Northstar SCI Equ.	12.376	+0.100	+0.78%