Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S(MNGSX)

美國基金

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9.46 0.00 0.00%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Manning & Napier

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MNGSX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.05	10.99	5.94
債券	94.95	94.95	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.59	71.02
公司	10.06	26.09
證券化	6.28	20.21
衍生工具	0.04	98.60
現金	5.01	31.26
地方政府	0.02	0.27

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	6.05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	5.33	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4.50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.62%	-	3.94	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	3.91	98.23	-0.03%
France (Republic Of)	FR0013219177	3.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	3.34	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.22	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00B7L9SL19	2.15	-	-

由Manning & Napier發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1.13B	5.15	10.17	6.77
Manning & Napier High Yield Bond S	188.05M	9.64	4.67	6.02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6.82M	3.64	4.55	2.74
Manning & Napier Core Bond S	2.46M	1.06	-2.56	1.16

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Manning & Napier .	9.46	0.00	0.00%
Trea Cajamar Flex.	10.059	+0.004	+0.04%
PULSE/美元	0.000405	-0.000003	-0.65%
ICP/巴西雷亞爾	18.99	-0.11	-0.57%
EDC/美元	0.005397	-0.000028	-0.52%
DDF/狗狗幣	14.891	0.000	0.00%
HPB/比特幣	0.000001	-0.000000	-1.85%
GRT/印度盧比	5.15	0.00	0.00%