Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe I(0P0000P7EW)

盧森堡

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18,271.530 -289.150 -1.56%

13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: La Française AM International

國際證券識別碼(ISIN): LU0489687326

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 269.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P7EW 持股

全面的主要持股資訊及 Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Cap (0P0000P7EW) 的關鍵持股資訊。我們的 Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	4.080	0.000
股票	95.130	95.130	0.000
債券	0.760	0.780	0.020
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.621	16.024
市帳率	2.275	2.015
市銷率	1.183	1.266
市現率	10.234	9.827
股息收益率	1.833	2.605
5 年盈利增長	9.372	11.168

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.230	26.772
週期性消費	17.730	11.817
醫療保健	15.200	10.811
房地產	8.180	6.966
科技	6.980	10.969
金融服務	6.670	13.326
通訊服務	5.360	4.760
防禦型消費	5.170	6.512
能源	4.360	3.471
基本材料	4.120	6.196

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elis Services SA	FR0012435121	3.79	20.70	-5.99%
Amplifon SpA	IT0004056880	3.03	34.640	+1.17%
Rational AG	DE0007010803	2.81	797.00	0.00%
DO & CO	AT0000818802	2.68	153.600	+5.79%
FinecoBank	IT0000072170	2.63	13.9850	-1.51%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.61	119.40	-2.37%
ASM International NV	NL0000334118	2.60	675.80	-2.40%
Moncler SpA	IT0004965148	2.59	58.64	-1.97%
Kingspan Group	IE0004927939	2.52	80.83	-5.09%
Interpump Group	IT0001078911	2.47	40.680	-2.49%

由Mandarine Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mandarine Unique Small Mid Caps Eg	269.31M	6.19	-2.01	6.61
Mandarine Unique Small Mid Caps Em	269.31M	6.33	-1.71	6.90
Mandarine Unique Small Mid Caps Er	269.31M	5.72	-3.08	5.38
Mandarine Unique Small Mid Caps Ee	269.31M	6.61	-4.05	5.60
Mandarine Funds Mandarine Europe Mi	207M	9.01	-3.31	9.21

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%