Aviva Investors Managed High Income Fund 2 GBP Inc(0P00000VFL)

倫敦

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0.67 0.00 0%

08/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aviva Investors UK Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0004463039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VFL 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Managed High Income Fund 2 GBP Inc (0P00000VFL) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Managed High Income Fund 2 GBP Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.60	2.86	2.26
債券	97.43	103.95	6.52
可換股債券	1.43	1.43	0.00
其他	0.53	0.53	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.11	7.64
市帳率	1.00	1.56
市銷率	0.45	0.97
市現率	312.50	25.71
股息收益率	-	3.96
5 年盈利增長	-	15.95

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.20	52.05
政府	13.16	46.18
證券化	3.35	8.64
衍生工具	-0.31	63.46
現金	0.62	48.23

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc	LU0725747298	10.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.23	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.89	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5%	XS1555173019	2.55	-	-
Legal & General Group PLC	XS1310962839	1.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1.71	-	-
Lloyds Bank plc 7.625%	XS0503834821	1.63	-	-
Neptune Energy Bondco PLC 6.625%	-	1.50	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.25%	XS1674925505	1.40	-	-
Citigroup Inc. 4.5%	XS0245936496	1.31	-	-

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	196.37M	-0.52	-1.50	3.18
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	139.23M	0.53	-3.23	2.44
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	139.23M	0.54	-3.23	2.68
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	111.65M	-0.46	-1.34	2.51

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	303.23	+1.63	+0.54%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,991.0	-65.4	-0.17%
US 500	5,178.1	-9.6	-0.18%
美元指數期貨	105.520	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.18	+0.60	+0.72%
WTI原油	79.64	+0.65	+0.82%
黃金	2,314.90	-7.40	-0.32%
銅	4.5337	-0.0088	-0.19%
天然氣	2.178	-0.009	-0.41%
美國二號棉花	78.66	-1.40	-1.75%
美國大豆	1,232.88	+4.88	+0.40%

歐元/美元	1.0737	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.93	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2315	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2495	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.436	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.8158	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05013	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%