Aviva Investors Managed High Income Fund 2 GBP Inc(0P00000VFL)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.68 -0.00 -0.03%

05/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0004463039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VFL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.60	2.86	2.26
債券	97.43	103.95	6.52
可換股債券	1.43	1.43	0.00
其他	0.53	0.53	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.11	7.10
市帳率	1.00	1.57
市銷率	0.45	0.97
市現率	312.50	25.41
股息收益率	-	4.19
5 年盈利增長	-	13.50

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.20	52.19
政府	13.16	45.57
證券化	3.35	9.00
衍生工具	-0.31	67.01
現金	0.62	48.11

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc	LU0725747298	10.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.23	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.89	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5%	XS1555173019	2.55	-	-
Legal & General Group PLC	XS1310962839	1.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1.71	-	-
Lloyds Bank plc 7.625%	XS0503834821	1.63	-	-
Neptune Energy Bondco PLC 6.625%	-	1.50	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.25%	XS1674925505	1.40	-	-
Citigroup Inc. 4.5%	XS0245936496	1.31	-	-

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	204.69M	2.36	-2.91	2.17
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	204.69M	2.57	-2.84	2.38
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	186.64M	-0.52	-1.50	3.18
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	113.13M	-0.46	-1.34	2.51

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,271.5	+476.9	+1.14%
US 500	5,790.7	+78.0	+1.37%
美元指數期貨	103.359	-0.431	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,753.80	+7.60	+0.28%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1025	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%
美元/新臺幣	31.913	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05127	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%