Royal London Sustainable Managed Growth Trust Class C Acc(0P0000XYWS)

倫敦

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1.79 0.00 0%

27/09 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: RLUM (CIS) Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8H7XS88

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 762.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYWS 持股

全面的主要持股資訊及 Royal London Sustainable Managed Growth Trust Clas (0P0000XYWS) 的關鍵持股資訊。我們的 Royal London Sustainable Managed Growth Trust Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.07	15.94	14.87
股票	26.37	26.37	0.00
債券	71.84	71.84	0.00
可換股債券	0.50	0.50	0.00
優先股	0.22	0.22	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.26	15.12
市帳率	3.16	1.98
市銷率	3.11	1.50
市現率	18.63	8.97
股息收益率	1.73	3.08
5 年盈利增長	10.44	10.53

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.59	12.62
科技	19.60	14.05
醫療保健	16.97	10.00
金融服務	16.77	17.28
週期性消費	8.07	9.68
基本材料	6.23	6.10
公用事業	2.70	4.10
防禦型消費	1.67	8.58
通訊服務	1.40	5.90

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Legal & General Group PLC 5.714%	XS1079028566	1.51	-	-
HSBC Holdings PLC 7.459%	XS2553549903	1.42	-	-
Aviva PLC 6.588%	XS0364880186	1.37	-	-
M&G PLC 6.571%	XS1003373047	1.19	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.581%	XS0179407910	0.95	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	0.83	240.35	-1.72%
AstraZeneca	GB0009895292	0.83	11,654.0	-0.56%
Rothesay Life PLC 3.495%	XS2027400063	0.81	-	-
渣打集團	GB0004082847	0.80	807.40	+0.47%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	0.80	10,265.0	+0.05%

由RLUM Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
World Trust Class A Inc	3.26B	8.09	1.45	10.58
World Trust Class C Acc	3.26B	8.31	1.90	11.31
World Trust Class C Inc	3.26B	8.33	1.90	11.31
World Trust Class D Acc	3.26B	3.15	6.30	11.24
Managed Growth Trust B Acc	762.98M	-0.06	-0.30	4.45

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%