NYLI MacKay U.S. Infrastructure Bond Class A(MGVAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.47 -0.02 -0.27%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MainStay

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 291.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MGVAX 持股

全面的主要持股資訊及 MainStay Government A (MGVAX) 的關鍵持股資訊。我們的 MainStay Government A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.51	3.51	0.00
債券	96.48	96.48	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	86.68	2.48
公司	9.80	27.43
現金	3.51	7.34
證券化	0.01	37.37

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ILLINOIS ST SALES TAX REV 4.62%	-	1.63	-	-
NATIONAL FIN AUTH N H UTIL REV 6.89%	-	1.61	-	-
Cornell University 4.835%	-	1.40	-	-
Columbia University Trustees NY 4.355%	-	1.26	-	-
PORT MORROW ORE TRANSMISSION FACS REV 4.839%	-	1.01	-	-
NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP MULTIFAMILY MTG REV 5.458%	-	0.96	-	-
METROPOLITAN PIER & EXPOSITION AUTH ILL PROJ REV 7.2%	-	0.90	-	-
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION 5.04	-	0.90	-	-
MASSACHUSETTS EDL FING AUTH ED LN REV 5.95%	-	0.87	-	-
The University Of Chicago 5.038%	-	0.86	-	-

由New York Life Investment Management LLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MainStay High Yield Municipal Bondi	6.53B	1.61	1.28	3.95
MainStay High Yield Corporate Bond6	4.59B	1.81	4.93	5.17
MainStay High Yield Corporate Bond	3.84B	1.77	4.76	5.04
MainStay High Yield Corporate BondA	2.83B	1.73	4.49	4.77
MainStay VP High Yield Corporate Bs	2.25B	1.77	4.57	4.89

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MainStay Governme.	7.47	-0.02	-0.27%
GMO US Treasury	5.01	-0.00	0.00%
ProFunds Large Ca.	41.320	-0.810	-1.92%
Comgest Growth Eu.	44.590	-0.280	-0.62%
Hartford World Bo.	10.10	-0.01	-0.10%
Hartford World Bo.	9.95	-0.01	-0.10%
Spain 3.15 30-Arp.	99.220	-0.130	-0.13%
Ireland 0 18-Oct-.	83.350	0.000	0.00%